Вступ

1. Поняття і механізм використання грошових коштів на підприємстві

1.1      Сутність грошових коштів та їх значення в діяльності підприємства

1.2      Характеристика грошових коштів на підприємстві.

1.3 Огляд літератури щодо аналізу грошових коштів на підприємстві  та обгрунтування методик             

2. Обгрунтування мнтодики потреби в грошових коштах на шахті “Дніпровська”                                                                                               

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства                           

2.2 Дослідження грошових коштів на підприємстві                               

2.3 Система планування грошових коштів на підприємстві                 

3. Заходи удосконалення управління грошовими коштами на підприємстві                                                                                                        

Висновки                                                                                                       

Список використаної літератури

1.  Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99 г. № 996-14 // Вісник законодавства України. – 2004. - № 8. – с. 21.

2.  П(С)БУ № 1 «Общие требования к финансовой отчетности», затверджене Міністерством фінансів України 31.03.99 р. № 87 // Баланс. – 2003. - № 8. - с. 22.

3.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

4.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати”, затверджене Міністерством фінансів України 31.03.99 р. № 87.

5.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене Міністерством фінансів України 31.03.99 р. № 87 // Бухгалтерия. – 2003. - № 1. – с. 15.

6.  Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции о его применении» от 30.11.99 г. № 291 // Баланс. - 2004. – спецвыпуск № 2.

7.  Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К., 2002. 656 с.

8.  Бланк И.А. Управление формированием операционной прибыли. – К., 2002.

9.  Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К., 2002.

10.            Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К., 1996. – 544 с.

11.   Дамари Р. Финансы и предпринимательство: финансовые инструменты, используемые западными фирмами для роста и развития. - Ярославль, 1993.

12.   Зятковський І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств: Монографія. - Т:. Екон. думка, 2000.

13.   Калюга  Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління. – К., 2002. – 360 с.

14.   Калюга С. В. Контроль за правильністю складання Звіту про рух грошових коштів (відповідно до ПБО 4) // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 38. - С. 23-28; 37-39.

15.   Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 350 с.

16.   Ковалев М. Управление финансами. - М., 1998.

17.   Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001.

18.   Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. - М., 1998.

19.   Нападовська Л. В. Управлінський облік: Монографія. - Дніпропетровськ: Наука i освіта, 2000. - 350 с.

20.   Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, 1998.

21.   Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. - Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. -Лесі Українки, 2001.

22.   Тренев Н.Н. Управление финансами. – М., 1999.

23.   Фаріон І.Д., Захарків Т.Д. Фінансовий аналіз. Навч. пос. - Т., 2000.

24.   Фінанси підприємств. Підручник / За ред. A.M. Поддерьогіна. - К.:  КНЕУ, 2001.

25.   Филимоненков А. С. Финансы предприятий / Учеб. пособие. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2002.

26.   Хелферт Э. Техника финансового анализа. - М., 1996.

27.   Хорн В. Основы управления финансами. - М., 1996.

28.   Чумакова О.  Облікова політика підприємства // Вісник законодавства України. – 2002. - № 15. – с. 30 – 33.

29.   Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент. - М., 1996.